招商体育文化休闲股票C 报告期末总份额 0.39 亿份，比上期增加 -18.13% , 期末净资产 0.75 亿元，比上期增加 -8.86% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.34 | 0.43 | 0.39 | -18.13 | 0.75 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.31 | 0.48 | -19.07 | 0.83 |
| 2025-03-31 | 0.46 | 0.81 | 0.59 | -37.17 | 0.95 |
| 2024-12-31 | 1.07 | 1.96 | 0.94 | -48.70 | 1.44 |
| 2024-09-30 | 0.78 | 1.09 | 1.83 | -14.46 | 2.64 |
| 2024-06-30 | 1.98 | 1.66 | 2.14 | 17.29 | 2.57 |
| 2024-03-31 | 2.29 | 2.55 | 1.83 | -12.68 | 2.69 |
| 2023-12-31 | 2.91 | 2.33 | 2.09 | 38.36 | 3.02 |