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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文仲阳
- 成立日期：
- 2022-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
1723.17 |
|
5.92% |
| 2 |
吉比特 |
1550.64 |
|
5.33% |
| 3 |
神州泰岳 |
1069.62 |
|
3.68% |
| 4 |
浙数文化 |
1015.75 |
|
3.49% |
| 5 |
蓝色光标 |
1003.33 |
|
3.45% |
| 6 |
万兴科技 |
952.01 |
|
3.27% |
| 7 |
奥飞娱乐 |
916.16 |
|
3.15% |
| 8 |
星辉娱乐 |
880.38 |
|
3.03% |
| 9 |
姚记科技 |
871.29 |
|
3.00% |
| 10 |
捷成股份 |
864.48 |
|
2.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1320.13 |
13.10 |
4.54% |
| 2 |
25国债13 |
390.77 |
3.90 |
1.34% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
-7.80% |
-8.64% |
7.30% |
15.74% |
18.62% |
45.77% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
4286/6488 |
6438/6488 |
5666/6488 |
4333/6488 |
3944/6488 |
3656/6488 |
1323/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0120 |
0.67% |
| 2025-12-24 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0110 |
-0.61% |
