加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 蔡唯峰
- 成立日期：
- 2022-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.97亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开19 |
11314.92 |
110.00 |
5.56% |
| 2 |
24工银亚洲债01 |
11104.36 |
110.00 |
5.46% |
| 3 |
25天山材料MTN001 |
10058.00 |
100.00 |
4.95% |
| 4 |
25奉贤发展MTN001 |
8023.88 |
80.00 |
3.95% |
| 5 |
24广发12 |
8040.27 |
80.00 |
3.95% |
| 6 |
21招银和家1A2 |
972.71 |
300.00 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.39% |
1.01% |
1.87% |
1.78% |
1.01% |
10.79% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1212/8896 |
1109/8896 |
1669/8896 |
1315/8896 |
4419/8896 |
1890/8896 |
1813/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0828 |
1.1128 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0821 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0820 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0820 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0819 |
1.1119 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-18 |
2025-11-19 |
2025-11-19 |
2025-11-21 |
0.0100 |
| 2023-11-18 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-23 |
0.0200 |
