上银慧信利三个月定开债券 净资产规模 20.65 亿元，比上期增加 -0.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.67 | 99.42 | 0.15 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 20.65 | 25.82 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.04 | 99.41 | 0.18 | 0.58 | 0.00 | 0.01 | 20.75 | 31.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.27 | 99.49 | 0.04 | 0.16 | 0.09 | 0.35 | 20.63 | 25.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | 99.80 | 0.03 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 15.58 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | 96.70 | 0.03 | 0.21 | 0.52 | 3.09 | 10.46 | 16.80 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 98.77 | 0.08 | 0.54 | 0.10 | 0.69 | 10.47 | 14.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.91 | 99.21 | 0.11 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 14.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | 81.78 | 0.06 | 0.41 | 2.55 | 17.81 | 10.16 | 14.32 |