上银慧信利三个月定开债券 报告期末总份额 19.25 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 20.65 亿元，比上期增加 -0.49% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.25 | -0.00 | 20.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.25 | -0.00 | 20.75 |
| 2025-03-31 | 27.93 | 18.69 | 19.25 | 92.47 | 20.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.00 | 10.70 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.01 | 10.46 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.00 | 10.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.00 | 10.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.00 | 10.16 |