加载中...
- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.2247元
- 基金经理：
- 刘志辉
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
16226.73 |
|
1.63% |
| 2 |
川投能源 |
10411.39 |
|
1.05% |
| 3 |
永新股份 |
7946.90 |
|
0.80% |
| 4 |
东方电缆 |
6987.53 |
|
0.70% |
| 5 |
成都银行 |
6593.90 |
|
0.66% |
| 6 |
常熟银行 |
5820.66 |
|
0.59% |
| 7 |
海大集团 |
5885.05 |
|
0.59% |
| 8 |
羚锐制药 |
5302.76 |
|
0.53% |
| 9 |
中际联合 |
5191.19 |
|
0.52% |
| 10 |
山东高速 |
4435.79 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
81239.47 |
810.00 |
8.18% |
| 2 |
25附息国债16 |
37098.77 |
370.00 |
3.74% |
| 3 |
22农业银行二级01 |
29379.70 |
280.00 |
2.96% |
| 4 |
25国开15 |
21799.23 |
220.00 |
2.20% |
| 5 |
25农发31 |
21189.54 |
210.00 |
2.13% |
| 6 |
紫银转债 |
983.12 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
0.55% |
1.36% |
1.96% |
7.05% |
1.92% |
13.31% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.25% |
0.71% |
1.69% |
3.00% |
1.49% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
80/8995 |
1296/8995 |
1169/8995 |
2012/8995 |
728/8995 |
1831/8995 |
963/8995 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.1761 |
1.4008 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-06-01 |
1.1790 |
1.4037 |
0.0077 |
0.54% |
| 2026-05-29 |
1.1727 |
1.3974 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-05-28 |
1.1680 |
1.3927 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
1.1677 |
1.3924 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-26 |
2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-30 |
0.0393 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.1854 |
