广发集源债券E 净资产规模 30.27 亿元，比上期增加 425.81% , 股票配置占比上期增加 80.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 18.00 | 16.56 | 88.38 | 81.29 | 1.74 | 1.60 | 0.60 | 0.55 | 30.27 | 108.72 |
| 2025-06-30 | 10.00 | 15.63 | 52.63 | 82.26 | 0.95 | 1.49 | 0.39 | 0.62 | 5.76 | 63.98 |
| 2025-03-31 | 9.41 | 13.51 | 58.31 | 83.68 | 1.29 | 1.85 | 0.67 | 0.96 | 6.16 | 69.68 |
| 2024-12-31 | 12.70 | 15.00 | 70.43 | 83.19 | 0.71 | 0.84 | 0.82 | 0.97 | 8.34 | 84.67 |
| 2024-09-30 | 14.84 | 13.29 | 86.09 | 77.09 | 1.85 | 1.65 | 8.89 | 7.97 | 15.83 | 111.67 |
| 2024-06-30 | 22.19 | 15.90 | 116.31 | 83.33 | 0.41 | 0.30 | 0.67 | 0.47 | 18.67 | 139.58 |
| 2024-03-31 | 14.80 | 16.21 | 74.82 | 81.95 | 0.25 | 0.28 | 1.42 | 1.56 | 16.81 | 91.30 |
| 2023-12-31 | 12.59 | 16.03 | 64.68 | 82.31 | 0.46 | 0.58 | 0.85 | 1.08 | 6.64 | 78.58 |