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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.2247元
- 基金经理：
- 刘志辉
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.18亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1586 |
1.3833 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1583 |
1.3830 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1584 |
1.3831 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.1572 |
1.3819 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.1583 |
1.3830 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1590 |
1.3837 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.1584 |
1.3831 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1580 |
1.3827 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1572 |
1.3819 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1576 |
1.3823 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.1589 |
1.3836 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.1573 |
1.3820 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-03 |
1.1571 |
1.3818 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-02 |
1.1557 |
1.3804 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-01 |
1.1563 |
1.3810 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-11-28 |
1.1545 |
1.3792 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-11-27 |
1.1529 |
1.3776 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-11-26 |
1.1524 |
1.3771 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-25 |
1.1525 |
1.3772 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-11-24 |
1.1519 |
1.3766 |
0.0002 |
0.02 |