加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0972元
- 基金经理：
- 徐艳芳
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.0496 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0495 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0493 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0491 |
1.1463 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0487 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0486 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0484 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0484 |
1.1456 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0485 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0485 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0483 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0482 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0481 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0481 |
1.1453 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0482 |
1.1454 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.0487 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.0488 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.0488 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0487 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.0486 |
1.1458 |
-0.0003 |
-0.03 |