加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0972元
- 基金经理：
- 徐艳芳
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0568 |
1.1540 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0565 |
1.1537 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0563 |
1.1535 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0563 |
1.1535 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0562 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0559 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0557 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0556 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0555 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0554 |
1.1526 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0554 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0553 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0551 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0549 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0548 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0547 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0546 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0545 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0545 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0544 |
1.1516 |
-0.0001 |
-0.01 |