国金及第中短债B 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 -53.94% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.03 | 99.87 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 24.06 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 50.64 | 99.83 | 0.08 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 50.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | 99.57 | 0.15 | 0.40 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 37.58 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.96 | 99.82 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.15 | 41.03 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.16 | 98.60 | 0.07 | 0.17 | 0.50 | 1.23 | 0.25 | 40.73 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.25 | 98.28 | 0.04 | 0.09 | 0.65 | 1.63 | 0.25 | 39.94 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.64 | 99.73 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 18.69 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.79 | 99.81 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 12.82 |