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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩广哲
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0133 |
-1.76 |
| 2026-02-12 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0115 |
1.55 |
| 2026-02-11 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2026-02-10 |
0.7453 |
0.7453 |
0.0018 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0169 |
2.33 |
| 2026-02-06 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0083 |
-1.13 |
| 2026-02-05 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0120 |
-1.61 |
| 2026-02-04 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0162 |
-2.12 |
| 2026-02-03 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0094 |
1.25 |
| 2026-02-02 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0337 |
-4.28 |
| 2026-01-30 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0034 |
0.43 |
| 2026-01-29 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0186 |
-2.32 |
| 2026-01-28 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0074 |
0.93 |
| 2026-01-27 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0129 |
1.65 |
| 2026-01-26 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0050 |
0.64 |
| 2026-01-22 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0069 |
0.90 |
| 2026-01-21 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0149 |
1.97 |
| 2026-01-20 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0155 |
-2.01 |
| 2026-01-19 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0068 |
-0.87 |