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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩广哲
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0008 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0014 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0042 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0015 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0188 |
2.68 |
| 2025-12-19 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0048 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0074 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0170 |
2.47 |
| 2025-12-16 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0169 |
-2.40 |
| 2025-12-15 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0169 |
-2.34 |
| 2025-12-12 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0142 |
2.01 |
| 2025-12-11 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0119 |
-1.66 |
| 2025-12-10 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0056 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0104 |
1.46 |
| 2025-12-05 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0048 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0069 |
0.98 |
| 2025-12-03 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0071 |
-1.00 |
| 2025-12-02 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0021 |
0.30 |
| 2025-12-01 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0092 |
1.32 |