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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思远,高楠
- 成立日期：
- 2022-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
1828.10 |
|
6.61% |
| 2 |
中际旭创 |
1520.32 |
|
5.50% |
| 3 |
新易盛 |
1324.09 |
|
4.79% |
| 4 |
应流股份 |
1301.27 |
|
4.70% |
| 5 |
兆易创新 |
1254.79 |
|
4.54% |
| 6 |
佰维存储 |
1136.03 |
|
4.11% |
| 7 |
江丰电子 |
1116.54 |
|
4.04% |
| 8 |
圣晖集成 |
1098.30 |
|
3.97% |
| 9 |
中国宏桥 |
1092.61 |
|
3.95% |
| 10 |
神马电力 |
1034.32 |
|
3.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
嘉益转债 |
0.07 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
11.62% |
21.94% |
57.13% |
152.55% |
36.51% |
129.30% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-1.63% |
1.67% |
3.45% |
13.48% |
29.82% |
8.11% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
1011/10976 |
1045/10976 |
1068/10976 |
632/10976 |
243/10976 |
765/10976 |
388/10976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
2.1286 |
2.1286 |
0.0718 |
3.49% |
| 2026-05-21 |
2.0568 |
2.0568 |
-0.0720 |
-3.38% |
| 2026-05-20 |
2.1288 |
2.1288 |
0.0565 |
2.73% |
| 2026-05-19 |
2.0723 |
2.0723 |
0.0301 |
1.47% |
| 2026-05-18 |
2.0422 |
2.0422 |
0.0345 |
1.72% |
