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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
8951.62 |
|
8.38% |
| 2 |
寒武纪 |
7210.25 |
|
6.75% |
| 3 |
美湖股份 |
6804.28 |
|
6.37% |
| 4 |
中际旭创 |
6224.75 |
|
5.83% |
| 5 |
东材科技 |
5923.69 |
|
5.54% |
| 6 |
隆扬电子 |
5680.98 |
|
5.32% |
| 7 |
新易盛 |
5629.20 |
|
5.27% |
| 8 |
中芯国际 |
4924.57 |
|
4.61% |
| 9 |
佰维存储 |
4896.51 |
|
4.58% |
| 10 |
兆易创新 |
4764.70 |
|
4.46% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.01% |
8.59% |
4.44% |
36.85% |
24.90% |
28.03% |
11.35% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
1324/10613 |
1342/10613 |
2475/10613 |
1570/10613 |
3906/10613 |
3678/10613 |
5678/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2025-12-25 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0220 |
1.45% |
| 2025-12-23 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0530 |
3.64% |
