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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0120 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0260 |
1.69 |
| 2026-01-06 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0360 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0250 |
-1.64 |
| 2025-12-30 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0120 |
-0.78 |
| 2025-12-25 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0220 |
1.45 |
| 2025-12-23 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0070 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0530 |
3.64 |
| 2025-12-19 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0340 |
-2.28 |
| 2025-12-17 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0600 |
4.19 |
| 2025-12-16 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0290 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0330 |
-2.21 |
| 2025-12-12 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0230 |
1.56 |
| 2025-12-11 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0270 |
-1.80 |
| 2025-12-10 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0000 |
0.00 |