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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
9095.10 |
|
9.72% |
| 2 |
新易盛 |
7256.02 |
|
7.75% |
| 3 |
工业富联 |
5717.91 |
|
6.11% |
| 4 |
兆易创新 |
3686.81 |
|
3.94% |
| 5 |
胜宏科技 |
3672.40 |
|
3.92% |
| 6 |
沪电股份 |
3515.40 |
|
3.76% |
| 7 |
宁德时代 |
3514.68 |
|
3.76% |
| 8 |
海光信息 |
3469.54 |
|
3.71% |
| 9 |
四方股份 |
3175.55 |
|
3.39% |
| 10 |
生益科技 |
3090.62 |
|
3.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.64% |
13.30% |
18.32% |
34.68% |
51.85% |
17.61% |
14.41% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1176/10776 |
141/10776 |
678/10776 |
1065/10776 |
1529/10776 |
394/10776 |
4922/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0430 |
-2.38% |
| 2026-02-12 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0490 |
2.79% |
| 2026-02-11 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2026-02-10 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0710 |
4.17% |
