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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0241 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0128 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0056 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
1.5605 |
1.5605 |
0.0227 |
1.48 |
| 2026-02-02 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0365 |
-2.32 |
| 2026-01-30 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0136 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0048 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0080 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0069 |
0.43 |
| 2026-01-22 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0092 |
0.58 |
| 2026-01-20 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0075 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2026-01-15 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0022 |
0.14 |