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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
8.3390 |
8.3390 |
0.0636 |
0.77 |
| 2026-05-27 |
8.2754 |
8.2754 |
-0.0072 |
-0.09 |
| 2026-05-26 |
8.2826 |
8.2826 |
0.1394 |
1.71 |
| 2026-05-25 |
8.1432 |
8.1432 |
-0.0066 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
8.1498 |
8.1498 |
0.0367 |
0.45 |
| 2026-05-21 |
8.1131 |
8.1131 |
0.0115 |
0.14 |
| 2026-05-20 |
8.1016 |
8.1016 |
0.1349 |
1.69 |
| 2026-05-19 |
7.9667 |
7.9667 |
-0.0550 |
-0.69 |
| 2026-05-18 |
8.0217 |
8.0217 |
-0.0329 |
-0.41 |
| 2026-05-15 |
8.0546 |
8.0546 |
-0.1234 |
-1.51 |
| 2026-05-14 |
8.1780 |
8.1780 |
0.0555 |
0.68 |
| 2026-05-13 |
8.1225 |
8.1225 |
0.0844 |
1.05 |
| 2026-05-12 |
8.0381 |
8.0381 |
-0.0751 |
-0.93 |
| 2026-05-11 |
8.1132 |
8.1132 |
0.0201 |
0.25 |
| 2026-05-08 |
8.0931 |
8.0931 |
0.1865 |
2.36 |
| 2026-05-07 |
7.9066 |
7.9066 |
-0.0179 |
-0.23 |
| 2026-05-06 |
7.9245 |
7.9245 |
0.3088 |
4.05 |
| 2026-04-30 |
7.6157 |
7.6157 |
0.0756 |
1.00 |
| 2026-04-29 |
7.5401 |
7.5401 |
0.0457 |
0.61 |
| 2026-04-28 |
7.4944 |
7.4944 |
-0.0753 |
-0.99 |