华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 净资产规模 13.16 亿元，比上期增加 8.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 8.18 | 59.61 | 91.82 | 13.16 | 64.92 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 6.33 | 55.07 | 93.67 | 12.17 | 58.80 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 7.40 | 52.67 | 92.60 | 13.06 | 56.87 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 8.54 | 66.94 | 91.46 | 18.66 | 73.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 8.15 | 49.29 | 91.85 | 11.83 | 53.67 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 8.59 | 53.73 | 91.41 | 13.80 | 58.78 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 8.27 | 44.12 | 91.73 | 9.90 | 48.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 7.94 | 36.78 | 92.06 | 7.08 | 39.95 |