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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
7.5401 |
7.5401 |
0.0457 |
0.61 |
| 2026-04-28 |
7.4944 |
7.4944 |
-0.0753 |
-0.99 |
| 2026-04-27 |
7.5697 |
7.5697 |
-0.0094 |
-0.12 |
| 2026-04-24 |
7.5791 |
7.5791 |
0.1459 |
1.96 |
| 2026-04-23 |
7.4332 |
7.4332 |
-0.0397 |
-0.53 |
| 2026-04-22 |
7.4729 |
7.4729 |
0.1276 |
1.74 |
| 2026-04-21 |
7.3453 |
7.3453 |
-0.0361 |
-0.49 |
| 2026-04-20 |
7.3814 |
7.3814 |
-0.0197 |
-0.27 |
| 2026-04-17 |
7.4011 |
7.4011 |
0.0945 |
1.29 |
| 2026-04-16 |
7.3066 |
7.3066 |
0.0381 |
0.52 |
| 2026-04-15 |
7.2685 |
7.2685 |
0.0990 |
1.38 |
| 2026-04-14 |
7.1695 |
7.1695 |
0.1200 |
1.70 |
| 2026-04-13 |
7.0495 |
7.0495 |
0.0739 |
1.06 |
| 2026-04-10 |
6.9756 |
6.9756 |
0.0094 |
0.13 |
| 2026-04-09 |
6.9662 |
6.9662 |
0.0468 |
0.68 |
| 2026-04-08 |
6.9194 |
6.9194 |
0.1786 |
2.65 |
| 2026-04-07 |
6.7408 |
6.7408 |
0.0359 |
0.54 |
| 2026-04-03 |
6.7049 |
6.7049 |
0.0043 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
6.7006 |
6.7006 |
-0.0057 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
6.7063 |
6.7063 |
0.0626 |
0.94 |