加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
7.2474 |
7.2474 |
-0.0408 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
7.2882 |
7.2882 |
0.0049 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
7.2833 |
7.2833 |
0.0624 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
7.2209 |
7.2209 |
0.0363 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
7.1846 |
7.1846 |
-0.0656 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
7.2502 |
7.2502 |
-0.0166 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
7.2668 |
7.2668 |
-0.0368 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
7.3036 |
7.3036 |
-0.0068 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
7.3104 |
7.3104 |
-0.0077 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
7.3181 |
7.3181 |
0.0142 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
7.3039 |
7.3039 |
0.0309 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
7.2730 |
7.2730 |
0.0331 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
7.2399 |
7.2399 |
0.0894 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
7.1505 |
7.1505 |
0.1064 |
1.51 |
| 2025-12-17 |
7.0441 |
7.0441 |
-0.1418 |
-1.97 |
| 2025-12-16 |
7.1859 |
7.1859 |
0.0126 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
7.1733 |
7.1733 |
-0.0350 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
7.2083 |
7.2083 |
-0.1452 |
-1.97 |
| 2025-12-11 |
7.3535 |
7.3535 |
-0.0318 |
-0.43 |
| 2025-12-10 |
7.3853 |
7.3853 |
0.0284 |
0.39 |