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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李怡文
- 成立日期：
- 2022-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
172.09 |
|
2.69% |
| 2 |
中国国航 |
162.59 |
|
2.54% |
| 3 |
中煤能源 |
156.06 |
|
2.44% |
| 4 |
中信股份 |
124.07 |
|
1.94% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
80.80 |
|
1.26% |
| 6 |
株冶集团 |
78.55 |
|
1.23% |
| 7 |
金地集团 |
68.75 |
|
1.08% |
| 8 |
华泰证券 |
64.87 |
|
1.01% |
| 9 |
中芯国际 |
61.82 |
|
0.97% |
| 10 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23蛇口01 |
404.71 |
4.00 |
6.33% |
| 2 |
25国债08 |
311.97 |
3.10 |
4.88% |
| 3 |
24华润MTN002A |
307.33 |
3.00 |
4.81% |
| 4 |
24滨江房产MTN004 |
211.25 |
2.00 |
3.30% |
| 5 |
24香港汇丰债01BC |
204.36 |
2.00 |
3.20% |
| 6 |
上银转债 |
154.36 |
0.00 |
2.41% |
| 7 |
科顺转债 |
104.33 |
0.00 |
1.63% |
| 8 |
通22转债 |
91.66 |
0.00 |
1.43% |
| 9 |
平煤转债 |
66.90 |
0.00 |
1.05% |
| 10 |
晶能转债 |
65.13 |
0.00 |
1.02% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
1.56% |
2.36% |
8.56% |
13.19% |
1.46% |
28.53% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6242/10633 |
6787/10633 |
4086/10633 |
6272/10633 |
6672/10633 |
7302/10633 |
2786/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0101 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0085 |
0.67% |
| 2025-12-31 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0034 |
-0.27% |
