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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李怡文
- 成立日期：
- 2022-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中煤能源 |
169.86 |
|
2.53% |
| 2 |
中国国航 |
166.03 |
|
2.48% |
| 3 |
中国海洋石油 |
132.75 |
|
1.98% |
| 4 |
华泰证券 |
79.73 |
|
1.19% |
| 5 |
中信股份 |
77.34 |
|
1.15% |
| 6 |
株冶集团 |
74.22 |
|
1.11% |
| 7 |
杭州银行 |
69.52 |
|
1.04% |
| 8 |
首旅酒店 |
62.65 |
|
0.93% |
| 9 |
久立特材 |
58.77 |
|
0.88% |
| 10 |
贵州茅台 |
55.09 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23蛇口01 |
406.04 |
4.00 |
6.06% |
| 2 |
25国债08 |
313.13 |
3.10 |
4.67% |
| 3 |
24华润MTN002A |
308.97 |
3.00 |
4.61% |
| 4 |
24滨江房产MTN004 |
203.96 |
2.00 |
3.04% |
| 5 |
24晋能煤业MTN008 |
203.81 |
2.00 |
3.04% |
| 6 |
上银转债 |
159.84 |
0.00 |
2.38% |
| 7 |
通22转债 |
90.26 |
0.00 |
1.35% |
| 8 |
晶能转债 |
69.85 |
0.00 |
1.04% |
| 9 |
科顺转债 |
64.99 |
0.00 |
0.97% |
| 10 |
中特转债 |
59.66 |
0.00 |
0.89% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.83% |
-1.90% |
1.93% |
2.84% |
12.03% |
1.93% |
27.14% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6453/10858 |
3920/10858 |
2971/10858 |
2907/10858 |
5490/10858 |
3089/10858 |
2481/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0023 |
-0.18% |
