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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李怡文
- 成立日期：
- 2022-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0051 |
-0.38 |
| 2026-02-12 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-11 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0070 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0132 |
1.01 |
| 2026-02-03 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0054 |
0.41 |
| 2026-02-02 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0132 |
-1.00 |
| 2026-01-30 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0090 |
-0.68 |
| 2026-01-29 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0062 |
0.47 |
| 2026-01-28 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0042 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-01-19 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0072 |
0.56 |