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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.16亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
530.03 |
|
0.21% |
| 2 |
汇川技术 |
495.80 |
|
0.20% |
| 3 |
大族激光 |
340.10 |
|
0.14% |
| 4 |
大华股份 |
230.68 |
|
0.09% |
| 5 |
双环传动 |
173.21 |
|
0.07% |
| 6 |
机器人 |
125.18 |
|
0.05% |
| 7 |
拓邦股份 |
102.55 |
|
0.04% |
| 8 |
巨轮智能 |
96.18 |
|
0.04% |
| 9 |
盈峰环境 |
75.57 |
|
0.03% |
| 10 |
埃斯顿 |
74.11 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.57% |
-5.71% |
24.02% |
19.18% |
38.92% |
11.02% |
33.24% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
-0.44% |
11.76% |
9.80% |
33.15% |
8.79% |
35.54% |
| 同类型阶段排名 |
4690/7050 |
5211/7050 |
1429/7050 |
1802/7050 |
2430/7050 |
2486/7050 |
2955/7050 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0196 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0199 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0300 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0237 |
1.80% |
