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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.16亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
530.03 |
|
0.21% |
| 2 |
汇川技术 |
495.80 |
|
0.20% |
| 3 |
大族激光 |
340.10 |
|
0.14% |
| 4 |
大华股份 |
230.68 |
|
0.09% |
| 5 |
双环传动 |
173.21 |
|
0.07% |
| 6 |
机器人 |
125.18 |
|
0.05% |
| 7 |
拓邦股份 |
102.55 |
|
0.04% |
| 8 |
巨轮智能 |
96.18 |
|
0.04% |
| 9 |
盈峰环境 |
75.57 |
|
0.03% |
| 10 |
埃斯顿 |
74.11 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.58% |
6.62% |
1.62% |
13.90% |
31.60% |
8.00% |
29.61% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
6312/6961 |
995/6961 |
2740/6961 |
2170/6961 |
2776/6961 |
2708/6961 |
3253/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0202 |
1.56% |
| 2026-06-01 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0174 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0541 |
-3.96% |
| 2026-05-28 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0441 |
-3.13% |
