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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超,刘笑明
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.76亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
43.59 |
|
0.02% |
| 2 |
机器人 |
16.18 |
|
0.01% |
| 3 |
大华股份 |
26.20 |
|
0.01% |
| 4 |
拓邦股份 |
12.99 |
|
0.01% |
| 5 |
双环传动 |
20.42 |
|
0.01% |
| 6 |
大族激光 |
21.58 |
|
0.01% |
| 7 |
科大讯飞 |
34.75 |
|
0.01% |
| 8 |
埃斯顿 |
8.70 |
|
0.00% |
| 9 |
巨轮智能 |
10.12 |
|
0.00% |
| 10 |
拓斯达 |
7.87 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.34% |
5.91% |
-5.29% |
24.09% |
35.57% |
1.34% |
21.62% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
5488/6535 |
2829/6535 |
5694/6535 |
2603/6535 |
2526/6535 |
5591/6535 |
3726/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-01-06 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0215 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0366 |
3.13% |
