加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
1679.88 |
|
7.77% |
| 2 |
寒武纪 |
1395.09 |
|
6.45% |
| 3 |
中芯国际 |
1191.09 |
|
5.51% |
| 4 |
腾讯控股 |
980.60 |
|
4.53% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
977.66 |
|
4.52% |
| 6 |
茂莱光学 |
895.34 |
|
4.14% |
| 7 |
汇成真空 |
865.65 |
|
4.00% |
| 8 |
中科曙光 |
865.75 |
|
4.00% |
| 9 |
蓝思科技 |
730.20 |
|
3.38% |
| 10 |
美图公司 |
670.72 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.00% |
13.41% |
-4.99% |
47.05% |
50.62% |
52.56% |
32.88% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
830/10587 |
868/10587 |
8818/10587 |
922/10587 |
1066/10587 |
1118/10587 |
2436/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0231 |
1.92% |
| 2025-12-23 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0393 |
3.38% |
| 2025-12-19 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0197 |
-1.67% |
