国金新兴价值混合A 净资产规模 0.33 亿元，比上期增加 -56.80% , 股票配置占比上期增加 55.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.05 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.27 | 0.04 | 1.99 | 0.33 | 2.24 |
| 2025-06-30 | 1.32 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7.14 | 0.01 | 0.39 | 0.77 | 1.43 |
| 2025-03-31 | 0.62 | 70.93 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 28.65 | 0.00 | 0.42 | 0.33 | 0.87 |
| 2024-12-31 | 0.37 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 34.69 | 0.01 | 2.15 | 0.34 | 0.59 |
| 2024-09-30 | 0.50 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.03 | 0.00 | 0.08 | 0.37 | 0.54 |
| 2024-06-30 | 0.49 | 85.43 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 14.55 | 0.00 | 0.02 | 0.39 | 0.57 |
| 2024-03-31 | 0.54 | 78.45 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 21.53 | 0.00 | 0.02 | 0.48 | 0.69 |
| 2023-12-31 | 0.63 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 14.98 | 0.00 | 0.01 | 0.52 | 0.74 |