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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
1679.88 |
|
7.77% |
| 2 |
寒武纪 |
1395.09 |
|
6.45% |
| 3 |
中芯国际 |
1191.09 |
|
5.51% |
| 4 |
腾讯控股 |
980.60 |
|
4.53% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
977.66 |
|
4.52% |
| 6 |
茂莱光学 |
895.34 |
|
4.14% |
| 7 |
汇成真空 |
865.65 |
|
4.00% |
| 8 |
中科曙光 |
865.75 |
|
4.00% |
| 9 |
蓝思科技 |
730.20 |
|
3.38% |
| 10 |
美图公司 |
670.72 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.84% |
5.33% |
-2.13% |
48.37% |
59.72% |
3.84% |
31.44% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
3916/10633 |
4125/10633 |
8654/10633 |
1062/10633 |
1378/10633 |
4241/10633 |
2610/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-01-06 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0326 |
2.65% |
| 2025-12-31 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0126 |
-1.02% |
