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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
1679.88 |
|
7.77% |
| 2 |
寒武纪 |
1395.09 |
|
6.45% |
| 3 |
中芯国际 |
1191.09 |
|
5.51% |
| 4 |
腾讯控股 |
980.60 |
|
4.53% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
977.66 |
|
4.52% |
| 6 |
茂莱光学 |
895.34 |
|
4.14% |
| 7 |
汇成真空 |
865.65 |
|
4.00% |
| 8 |
中科曙光 |
865.75 |
|
4.00% |
| 9 |
蓝思科技 |
730.20 |
|
3.38% |
| 10 |
美图公司 |
670.72 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.53% |
8.42% |
-1.72% |
47.24% |
57.43% |
2.57% |
28.67% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6113/10633 |
1778/10633 |
8324/10633 |
1016/10633 |
1523/10633 |
5573/10633 |
2770/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0326 |
2.65% |
| 2025-12-31 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2025-12-30 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0092 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0013 |
0.11% |
