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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1145.44 |
|
4.35% |
| 2 |
宁德时代 |
478.91 |
|
1.82% |
| 3 |
比亚迪 |
402.61 |
|
1.53% |
| 4 |
中国铝业 |
332.87 |
|
1.26% |
| 5 |
美的集团 |
318.85 |
|
1.21% |
| 6 |
中国平安 |
241.45 |
|
0.92% |
| 7 |
立讯精密 |
227.41 |
|
0.86% |
| 8 |
山西汾酒 |
211.19 |
|
0.80% |
| 9 |
建设银行 |
195.90 |
|
0.74% |
| 10 |
三峡旅游 |
189.88 |
|
0.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债04 |
4192.95 |
40.00 |
15.93% |
| 2 |
22国开15 |
3236.23 |
30.00 |
12.30% |
| 3 |
23宁波银行永续债01 |
2103.67 |
20.00 |
7.99% |
| 4 |
24汇金MTN003 |
2053.68 |
20.00 |
7.80% |
| 5 |
24国能新能GN001 |
2037.44 |
20.00 |
7.74% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
0.96% |
1.45% |
9.28% |
11.99% |
2.26% |
17.76% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.70% |
25.47% |
4.83% |
18.92% |
| 同类型阶段排名 |
6860/10737 |
5479/10737 |
7267/10737 |
5869/10737 |
6792/10737 |
7051/10737 |
4358/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0104 |
0.90% |
| 2026-02-06 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0093 |
0.81% |
