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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1454.63 |
|
4.91% |
| 2 |
宁德时代 |
829.73 |
|
2.80% |
| 3 |
比亚迪 |
400.80 |
|
1.35% |
| 4 |
美的集团 |
356.03 |
|
1.20% |
| 5 |
立讯精密 |
351.27 |
|
1.18% |
| 6 |
拓普集团 |
332.06 |
|
1.12% |
| 7 |
云铝股份 |
269.45 |
|
0.91% |
| 8 |
震裕科技 |
270.24 |
|
0.91% |
| 9 |
三环集团 |
234.89 |
|
0.79% |
| 10 |
国睿科技 |
222.35 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债04 |
4173.85 |
40.00 |
14.08% |
| 2 |
22国开15 |
3208.75 |
30.00 |
10.82% |
| 3 |
23宁波银行永续债01 |
2084.15 |
20.00 |
7.03% |
| 4 |
24汇金MTN003 |
2034.37 |
20.00 |
6.86% |
| 5 |
24国能新能GN001 |
2024.69 |
20.00 |
6.83% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
0.95% |
0.72% |
11.05% |
12.12% |
12.66% |
17.57% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
6035/10605 |
6650/10605 |
5670/10605 |
5576/10605 |
6058/10605 |
5992/10605 |
4303/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0038 |
0.34% |
