工银招瑞一年持有混合C 净资产规模 0.37 亿元，比上期增加 -3.36% , 股票配置占比上期增加 -17.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.88 | 24.99 | 2.41 | 68.94 | 0.04 | 1.10 | 0.17 | 4.97 | 0.37 | 3.50 |
| 2025-06-30 | 1.07 | 22.04 | 3.66 | 75.24 | 0.06 | 1.17 | 0.08 | 1.55 | 0.38 | 4.86 |
| 2025-03-31 | 1.24 | 22.58 | 4.15 | 75.35 | 0.10 | 1.78 | 0.02 | 0.29 | 0.41 | 5.51 |
| 2024-12-31 | 1.52 | 19.51 | 6.09 | 78.09 | 0.07 | 0.92 | 0.11 | 1.48 | 0.52 | 7.79 |
| 2024-09-30 | 2.52 | 23.11 | 8.15 | 74.83 | 0.09 | 0.81 | 0.14 | 1.25 | 0.69 | 10.90 |
| 2024-06-30 | 2.37 | 20.57 | 8.91 | 77.52 | 0.12 | 1.02 | 0.10 | 0.89 | 0.72 | 11.50 |
| 2024-03-31 | 2.28 | 18.98 | 9.52 | 79.06 | 0.08 | 0.64 | 0.16 | 1.32 | 0.76 | 12.04 |
| 2023-12-31 | 3.02 | 22.09 | 10.45 | 76.41 | 0.13 | 0.95 | 0.08 | 0.55 | 0.84 | 13.68 |