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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-02-12 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-02-11 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0104 |
0.90 |
| 2026-02-06 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0067 |
-0.58 |
| 2026-02-04 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-03 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0093 |
0.81 |
| 2026-02-02 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0203 |
-1.73 |
| 2026-01-30 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0083 |
-0.70 |
| 2026-01-29 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0084 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-01-26 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0074 |
0.64 |
| 2026-01-20 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0022 |
0.19 |