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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1868元
- 基金经理：
- 王娟娟,滕越
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.60亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.9065 |
2.0933 |
0.0055 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.9016 |
2.0884 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.9024 |
2.0892 |
0.0044 |
0.21 |
| 2026-01-16 |
1.8985 |
2.0853 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.8975 |
2.0843 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-01-14 |
1.8950 |
2.0818 |
0.0056 |
0.26 |
| 2026-01-13 |
1.8900 |
2.0768 |
-0.0099 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.8988 |
2.0856 |
0.0166 |
0.79 |
| 2026-01-09 |
1.8840 |
2.0708 |
0.0094 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.8756 |
2.0624 |
0.0047 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
1.8714 |
2.0582 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.8700 |
2.0568 |
0.0137 |
0.66 |
| 2026-01-05 |
1.8578 |
2.0446 |
0.0171 |
0.82 |
| 2025-12-31 |
1.8426 |
2.0294 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.8415 |
2.0283 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.8420 |
2.0288 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.8433 |
2.0301 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.8422 |
2.0290 |
0.0063 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.8366 |
2.0234 |
0.0087 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.8289 |
2.0157 |
-0.0024 |
-0.11 |