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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.1868元
- 基金经理：
- 王娟娟,滕越
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 89.46亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
30106.65 |
|
0.87% |
| 2 |
永辉超市 |
24375.13 |
|
0.71% |
| 3 |
中航沈飞 |
21109.72 |
|
0.61% |
| 4 |
万华化学 |
20426.60 |
|
0.59% |
| 5 |
分众传媒 |
19707.05 |
|
0.57% |
| 6 |
保利发展 |
18488.74 |
|
0.54% |
| 7 |
新华保险 |
18239.34 |
|
0.53% |
| 8 |
紫光股份 |
17680.24 |
|
0.51% |
| 9 |
包钢股份 |
17176.58 |
|
0.50% |
| 10 |
景旺电子 |
16732.84 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
230905.28 |
2290.00 |
6.68% |
| 2 |
25农发31 |
158417.00 |
1570.00 |
4.58% |
| 3 |
25国开15 |
148631.10 |
1500.00 |
4.30% |
| 4 |
25农行永续债01BC |
65155.68 |
640.00 |
1.89% |
| 5 |
23建行二级资本债03A |
61035.53 |
580.00 |
1.77% |
| 6 |
南航转债 |
34513.18 |
0.00 |
1.00% |
| 7 |
金诚转债 |
20038.46 |
0.00 |
0.58% |
| 8 |
航宇转债 |
15095.44 |
0.00 |
0.44% |
| 9 |
睿创转债 |
13891.55 |
0.00 |
0.40% |
| 10 |
牧原转债 |
13856.57 |
0.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.16% |
-2.73% |
-1.63% |
3.50% |
12.67% |
2.22% |
26.89% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-0.21% |
-0.04% |
0.57% |
1.52% |
2.63% |
1.30% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
8659/9016 |
8778/9016 |
8602/9016 |
558/9016 |
277/9016 |
1021/9016 |
164/9016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
1.8835 |
2.0703 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
1.8889 |
2.0757 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
1.8854 |
2.0722 |
-0.0131 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
1.8971 |
2.0839 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
1.8980 |
2.0848 |
-0.0086 |
-0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-26 |
2025-06-27 |
2025-06-27 |
2025-06-30 |
0.0428 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-21 |
0.0700 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.0740 |
