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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.1868元
- 基金经理：
- 王娟娟,滕越
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 89.46亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.8829 |
2.0697 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-06-10 |
1.8835 |
2.0703 |
-0.0061 |
-0.29 |
| 2026-06-09 |
1.8889 |
2.0757 |
0.0039 |
0.19 |
| 2026-06-08 |
1.8854 |
2.0722 |
-0.0132 |
-0.62 |
| 2026-06-05 |
1.8971 |
2.0839 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-06-04 |
1.8980 |
2.0848 |
-0.0087 |
-0.40 |
| 2026-06-03 |
1.9057 |
2.0925 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-06-02 |
1.9084 |
2.0952 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-06-01 |
1.9093 |
2.0961 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-05-29 |
1.9075 |
2.0943 |
-0.0078 |
-0.36 |
| 2026-05-28 |
1.9144 |
2.1012 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
1.9140 |
2.1008 |
-0.0066 |
-0.31 |
| 2026-05-26 |
1.9199 |
2.1067 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-05-25 |
1.9178 |
2.1046 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-05-22 |
1.9158 |
2.1026 |
0.0047 |
0.22 |
| 2026-05-21 |
1.9116 |
2.0984 |
-0.0101 |
-0.47 |
| 2026-05-20 |
1.9206 |
2.1074 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2026-05-19 |
1.9228 |
2.1096 |
0.0063 |
0.29 |
| 2026-05-18 |
1.9172 |
2.1040 |
-0.0064 |
-0.30 |
| 2026-05-15 |
1.9229 |
2.1097 |
-0.0048 |
-0.22 |