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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1137元
- 基金经理：
- 钟恩庚
- 成立日期：
- 2022-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
10046.98 |
100.00 |
18.61% |
| 2 |
25国开11 |
7033.45 |
70.00 |
13.03% |
| 3 |
21进出05 |
5133.83 |
50.00 |
9.51% |
| 4 |
24农发清发02 |
5091.97 |
50.00 |
9.43% |
| 5 |
25农发11 |
5066.24 |
50.00 |
9.38% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.48% |
0.48% |
1.28% |
9.99% |
0.48% |
19.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
938/8896 |
499/8896 |
6120/8896 |
3615/8896 |
297/8896 |
6259/8896 |
224/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1403 |
1.2540 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1396 |
1.2533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1395 |
1.2532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1395 |
1.2532 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1392 |
1.2529 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-05 |
2025-07-07 |
2025-07-07 |
2025-07-08 |
0.0100 |
| 2025-05-10 |
2025-05-12 |
2025-05-12 |
2025-05-13 |
0.0080 |
| 2025-03-08 |
2025-03-10 |
2025-03-10 |
2025-03-11 |
0.0080 |
| 2024-12-07 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
0.0100 |
| 2024-07-20 |
2024-07-22 |
2024-07-22 |
2024-07-23 |
0.0100 |
