恒生前海恒裕债券C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 71.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.52 | 0.00 | 4.72 | 0.03 | 80.76 | 0.01 | 0.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 84.17 | 0.03 | 0.82 | 0.50 | 15.01 | 0.00 | 3.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 99.25 | 0.04 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 99.40 | 0.03 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 99.41 | 0.03 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 99.56 | 0.02 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 95.29 | 0.04 | 0.64 | 0.22 | 4.07 | 0.00 | 5.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 96.41 | 0.03 | 0.54 | 0.16 | 3.05 | 0.00 | 5.29 |