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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1137元
- 基金经理：
- 钟恩庚
- 成立日期：
- 2022-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.1137元 |
11 |
2025-07-08 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-07-05 |
2025-07-07 |
2025-07-07 |
0.0100元 |
2025-07-08 |
| 2025-05-10 |
2025-05-12 |
2025-05-12 |
0.0080元 |
2025-05-13 |
| 2025-03-08 |
2025-03-10 |
2025-03-10 |
0.0080元 |
2025-03-11 |
| 2024-12-07 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
0.0100元 |
2024-12-10 |
| 2024-07-20 |
2024-07-22 |
2024-07-22 |
0.0100元 |
2024-07-23 |
| 2024-03-02 |
2024-03-04 |
2024-03-04 |
0.0100元 |
2024-03-05 |
| 2023-12-07 |
2023-12-08 |
2023-12-08 |
0.0100元 |
2023-12-11 |
| 2023-09-07 |
2023-09-08 |
2023-09-08 |
0.0100元 |
2023-09-11 |
| 2023-06-17 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
0.0100元 |
2023-06-20 |
| 2022-09-09 |
2022-09-13 |
2022-09-13 |
0.0131元 |
2022-09-14 |
| 2022-06-15 |
2022-06-16 |
2022-06-16 |
0.0146元 |
2022-06-17 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |