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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0109 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0090 |
-0.92 |
| 2026-01-07 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0144 |
-1.45 |
| 2026-01-06 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0115 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0367 |
3.88 |
| 2025-12-31 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0050 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0069 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0083 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2025-12-23 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0059 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0050 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0074 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0099 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0106 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0187 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0206 |
-2.09 |
| 2025-12-12 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0173 |
1.78 |
| 2025-12-11 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0088 |
-0.90 |