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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
24778.91 |
247.30 |
2.34% |
| 2 |
25国债01 |
23238.28 |
230.60 |
2.19% |
| 3 |
25国债08 |
11361.62 |
112.90 |
1.07% |
| 4 |
24国债21 |
3887.71 |
38.40 |
0.37% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
-5.55% |
-19.32% |
-3.39% |
19.76% |
19.76% |
10.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5172/6529 |
6256/6529 |
6457/6529 |
6103/6529 |
3498/6529 |
3453/6529 |
4424/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0069 |
0.73% |
| 2025-12-29 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0010 |
-0.10% |
