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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋炳珅
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0161 |
-1.27 |
| 2026-04-02 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0153 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0118 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2026-03-30 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0093 |
-0.72 |
| 2026-03-27 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0043 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0096 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0337 |
2.67 |
| 2026-03-24 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0079 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0358 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0261 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0213 |
-1.58 |
| 2026-03-13 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0176 |
1.32 |
| 2026-03-10 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0128 |
0.97 |
| 2026-03-09 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0194 |
-1.45 |