工银优质发展混合C 净资产规模 0.71 亿元，比上期增加 2.64% , 股票配置占比上期增加 -3.94% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 14.89 | 0.00 | 0.32 | 0.71 | 1.44 |
| 2025-06-30 | 1.27 | 87.61 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 11.66 | 0.01 | 0.73 | 0.70 | 1.45 |
| 2025-03-31 | 1.49 | 88.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 10.62 | 0.01 | 0.64 | 0.85 | 1.68 |
| 2024-12-31 | 1.32 | 78.74 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 19.73 | 0.03 | 1.53 | 0.73 | 1.68 |
| 2024-09-30 | 1.29 | 79.87 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 19.56 | 0.01 | 0.57 | 0.38 | 1.61 |
| 2024-06-30 | 1.11 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 25.35 | 0.00 | 0.25 | 0.36 | 1.49 |
| 2024-03-31 | 1.06 | 76.16 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 22.81 | 0.01 | 1.03 | 0.33 | 1.39 |
| 2023-12-31 | 1.35 | 86.36 | 0.08 | 5.13 | 0.04 | 2.67 | 0.09 | 5.84 | 0.37 | 1.57 |