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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋炳珅
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
1317.01 |
|
9.58% |
| 2 |
东方财富 |
1305.27 |
|
9.50% |
| 3 |
立讯精密 |
1278.24 |
|
9.30% |
| 4 |
万华化学 |
1256.79 |
|
9.15% |
| 5 |
中国东航 |
1140.24 |
|
8.30% |
| 6 |
中国国航 |
977.10 |
|
7.11% |
| 7 |
顺丰控股 |
970.26 |
|
7.06% |
| 8 |
歌尔股份 |
914.76 |
|
6.66% |
| 9 |
华新建材 |
833.13 |
|
6.06% |
| 10 |
兆易创新 |
687.74 |
|
5.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.32% |
-1.85% |
-1.93% |
28.02% |
36.69% |
-0.65% |
37.85% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10090/10776 |
8963/10776 |
9207/10776 |
1730/10776 |
3009/10776 |
9586/10776 |
2000/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0186 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-02-11 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0161 |
1.17% |
