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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋家骥,杨喆
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0065 |
0.58 |
| 2026-02-06 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0065 |
0.59 |
| 2026-02-02 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0127 |
-1.13 |
| 2026-01-30 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0047 |
0.42 |
| 2026-01-28 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0054 |
0.49 |
| 2026-01-20 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01 |