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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋家骥,杨喆
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-01-13 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0058 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0068 |
0.62 |