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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋家骥,杨喆
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
170.29 |
|
0.41% |
| 2 |
万华化学 |
163.94 |
|
0.39% |
| 3 |
长江电力 |
146.84 |
|
0.35% |
| 4 |
伊利股份 |
92.35 |
|
0.22% |
| 5 |
山西汾酒 |
61.27 |
|
0.15% |
| 6 |
农业银行 |
59.22 |
|
0.14% |
| 7 |
工商银行 |
52.80 |
|
0.13% |
| 8 |
海尔智家 |
48.90 |
|
0.12% |
| 9 |
国电南瑞 |
50.72 |
|
0.12% |
| 10 |
三一重工 |
44.91 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
2.02% |
| 2 |
25国债08 |
301.93 |
3.00 |
2.02% |
| 3 |
24国债21 |
101.25 |
1.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
0.50% |
1.05% |
5.21% |
7.49% |
7.71% |
10.66% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
1131/1177 |
713/1177 |
263/1177 |
621/1177 |
621/1177 |
607/1177 |
537/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0010 |
0.09% |
