广发悦享一年持有混合(FOF) 净资产规模 1.50 亿元，比上期增加 -18.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4.62 | 0.05 | 3.06 | 1.41 | 92.32 | 1.50 | 1.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.86 | 0.05 | 2.70 | 1.72 | 92.44 | 1.84 | 1.86 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.52 | 0.08 | 3.90 | 1.94 | 91.58 | 2.10 | 2.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 11.16 | 2.26 | 88.84 | 2.51 | 2.55 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.02 | 3.29 | 93.98 | 3.49 | 3.50 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.94 | 3.39 | 93.06 | 3.62 | 3.65 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 3.13 | 0.00 | 0.02 | 0.31 | 7.24 | 3.81 | 89.61 | 4.19 | 4.25 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 3.86 | 0.20 | 4.50 | 0.11 | 2.41 | 4.06 | 89.23 | 4.53 | 4.55 |