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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.61亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.9895 |
1.9895 |
-0.0540 |
-2.64 |
| 2026-06-10 |
2.0435 |
2.0435 |
-0.0633 |
-3.00 |
| 2026-06-09 |
2.1068 |
2.1068 |
0.0121 |
0.58 |
| 2026-06-08 |
2.0947 |
2.0947 |
-0.0690 |
-3.19 |
| 2026-06-05 |
2.1637 |
2.1637 |
-0.0083 |
-0.38 |
| 2026-06-04 |
2.1720 |
2.1720 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-06-03 |
2.1725 |
2.1725 |
-0.0264 |
-1.20 |
| 2026-06-02 |
2.1989 |
2.1989 |
0.0118 |
0.54 |
| 2026-06-01 |
2.1871 |
2.1871 |
-0.0093 |
-0.42 |
| 2026-05-29 |
2.1964 |
2.1964 |
0.0590 |
2.76 |
| 2026-05-28 |
2.1374 |
2.1374 |
-0.0498 |
-2.28 |
| 2026-05-27 |
2.1872 |
2.1872 |
-0.0239 |
-1.08 |
| 2026-05-26 |
2.2111 |
2.2111 |
-0.0127 |
-0.57 |
| 2026-05-25 |
2.2238 |
2.2238 |
0.0120 |
0.54 |
| 2026-05-22 |
2.2118 |
2.2118 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-05-21 |
2.2126 |
2.2126 |
0.0198 |
0.90 |
| 2026-05-20 |
2.1928 |
2.1928 |
-0.0320 |
-1.44 |
| 2026-05-19 |
2.2248 |
2.2248 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-05-18 |
2.2255 |
2.2255 |
-0.0112 |
-0.50 |
| 2026-05-15 |
2.2367 |
2.2367 |
-0.0537 |
-2.34 |