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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.78亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2166.62 |
21.50 |
1.70% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.43% |
4.28% |
14.07% |
29.44% |
56.80% |
2.43% |
126.09% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.46% |
4.91% |
13.61% |
26.30% |
48.96% |
2.64% |
98.76% |
| 同类型阶段排名 |
34/65 |
39/65 |
39/65 |
29/65 |
39/65 |
36/65 |
36/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0121 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
2.2371 |
2.2371 |
0.0223 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
2.2148 |
2.2148 |
0.0426 |
1.96% |
| 2025-12-31 |
2.1722 |
2.1722 |
-0.0161 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
2.1883 |
2.1883 |
-0.0469 |
-2.10% |
