天弘上海金ETF发起联接C 净资产规模 11.27 亿元，比上期增加 -15.69% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.62 | 0.57 | 4.25 | 12.58 | 94.13 | 11.27 | 13.37 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.41 | 0.52 | 3.40 | 14.54 | 95.19 | 13.37 | 15.27 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 4.38 | 7.78 | 95.62 | 5.87 | 8.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 6.80 | 4.51 | 93.20 | 3.78 | 4.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 8.20 | 2.01 | 91.80 | 1.54 | 2.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.88 | 1.02 | 93.12 | 0.88 | 1.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 11.21 | 0.44 | 88.79 | 0.33 | 0.49 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.33 | 0.33 | 93.67 | 0.23 | 0.36 |