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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤,林伟斌
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
无锡鼎邦 |
0.31 |
|
0.00% |
| 2 |
无锡鼎邦 |
0.31 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.79% |
0.92% |
8.88% |
7.44% |
35.36% |
6.20% |
46.46% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
4372/6991 |
2210/6991 |
1632/6991 |
3168/6991 |
2318/6991 |
2934/6991 |
1780/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0255 |
-2.17% |
| 2026-06-04 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0144 |
-1.21% |
| 2026-06-03 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0289 |
2.51% |
| 2026-06-01 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0169 |
-1.44% |
